物资公司信息公开

一、公司简介

      广东广物物资有限公司（以下简称物资公司）的前身是1984年设立的广东省外商投资企业物资公司，2015年11月，经工商行政管理部门注册登记，更名为广东广物物资有限公司，注册资本为34955万元人民币,是广东广物中南建材集团有限公司下属以经营金属材料和建筑材料为主业的全资子公司。
     物资公司秉持诚信兴商理念，依法经营，被评为“纳税信用A级纳税人”；公司多年坚持进行ISO质量管理体系建设，不断优化和完善内部经营管理机制，通过全国钢铁流通企业经营管理4A评级,取得海关AEO高级认证。公司坚持以客户为中心，不断提升服务品质，受到客户和合作机构的信赖和好评，是阳春新钢铁钢材销售重点客户和优秀合作伙伴、华菱涟源钢铁战略客户、交通银行国际业务优质客户。
     物资公司主营产品主要包括：钢材、铁矿石、水泥、砂石、钢坯、煤炭、焦炭等，产品规格齐备，与国内多家大型钢厂、水泥厂、砂石矿山建立了长期稳定的合作关系，货源渠道稳定，产品质量可靠。
     物资公司聚焦服务国家重点工程项目建设、粤港澳大湾区建设，参与省内外重点工程的投标及重点项目的材料供应，近年成功承揽的工程有：贵南高铁、赣深高铁、广佛肇高速公路、广州火车南站、罗北电力隧道、海珠生态城、中新知识城国际创新驱动中心、番禺汽车小镇、顺德粮食产业园、漳江湾特大桥、榕江关埠引水工程、潮州管片生产基地、广花路综合管廊改造、琶洲西区珠江酒店等。

      企业工商变更及备案信息：
      2020年7月6日，具体经营项目备案，由“自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定经营的进口商品以外的商品、技术的进出口。“三来一补”，进料加工，对销及转口贸易。焦炭、木材、废钢、液化石油气（不涉及燃气储存、运输且不为终端用户供气）的贸易经纪；本公司进口商品内销（专项审批商品除外）；工业生产资料（不含危险化学品），五金、交电，百货，日用杂货，针、纺织品，工艺美术品，汽车（含小轿车），房屋租赁，农副产品，粮食，代办货运，废旧金属回收与销售（不含报废汽车回收拆解）。以下项目按有效许可证经营：煤炭批发经营，批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。（该企业经营范围由广东省市场监管局核准）”，
变更为“商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;贸易代理;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;建材、装饰材料批发;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;煤炭及制品批发;房屋租赁;汽车销售;废旧金属回收与销售（不含报废汽车回收拆解）。”
     2020年11月20日，住所（经营场所）变更，由广东省广州市越秀区北较场横路12号12层，变更为广州市越秀区北较场横路12号物资大厦710房。
     2020年11月20日，公司章程备案。
     2021年2月3日，法定代表人、执行董事兼经理，由赵晓鲁变更为王凤梅。
     根据广物金属与中南钢铁、欧冶云商合资新设公司项目实施需要，2021年6月决定对物资公司的资本公积14,812.87万元和未分配利润142.13万元转增实收资本，转增后的实收资本为34,955万元，并对物资公司转增后的实收资本进行减资至20,000万元。2021年7月7日，完成增资的工商变更手续；2021年9月16日，完成减资的工商变更手续。
     根据广物金属与中南钢铁、欧冶云商合资新设公司项目实施方案，广物金属以广东广物物资有限公司等4家企业的股权作为合资新设广东广物中南建材集团有限公司的出资。2021年9月26日，广东广物物资有限公司股东变更，股东由广东广物金属产业集团有限公司变更为广东广物中南建材集团有限公司。 
   由于法定代表人、执行董事兼经理王凤梅工作岗位变动，2021年12月17日变更法定代表人、执行董事兼总经理为欧敏。

二、公司治理及管理架构

       公司不设董事会，仅设执行董事，法定代表人、执行董事兼总经理由欧敏担任。公司不设监事会，设一名监事(许可)。

三、企业重大人事变动

       由于原法定代表人、执行董事兼经理赵晓鲁于2021年7月退休，2021年2月变更法定代表人、执行董事兼经理为王凤梅。
       由于法定代表人、执行董事兼经理王凤梅工作岗位变动，2021年12月17日变更法定代表人、执行董事兼总经理为欧敏。

   
四、企业负责人薪酬水平情况

广东广物物资有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
单位：人民币万元
序号	姓名	职务	任职起止时间	2021年度从本公司获得的薪酬情况			预计当年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
				应付年薪	社保、住房公积金单位缴纳部分	其他货币性收入（增量奖励）
				（1）	（2）	（3）	（4）
1	王凤梅	法定代表人	2021年2月至11月	27.05	6.61	0.00	0.00	否
2	欧敏	执行董事、总经理、法定代表人	2021年12月至今	0.00	0.00	0.00	0.00	是
备注：1.上表披露信息为我司企业负责人2021年度任职期间全部应发税前薪酬；            2.欧敏2021年12月已在其他企业--广东广物金属材料有限公司领取薪酬，故不在该企业领取薪酬

 

五、财务状况和经营成果

       根据物资公司2021年决算报表显示，物资公司营业收入45.08亿元，营业成本、税金及附加、三项费用支出合计44.56亿元，利润总额3888.85万元, 归属于母公司所有者净利润3162.09万元。
       2021年底物资公司资产总额8.82亿元;负债总额6.5亿元;归母所有者权益2.32亿元;2021年现金及现金等价物净流出0.84亿元，其中经营活动产生的现金流量净流入1.05亿元。


六、重大改革重组

     根据广物金属与中南钢铁、欧冶云商合资新设公司项目实施方案，广物金属以广东广物物资有限公司等4家企业的股权作为合资新设广东广物中南建材集团有限公司的出资。2021年9月26日，广东广物物资有限公司股东变更，股东由广东广物金属产业集团有限公司变更为广东广物中南建材集团有限公司。 
 
 
七、产权转让和增资

    1.根据广物金属与中南钢铁、欧冶云商合资新设公司项目实施需要，2021年6月决定对物资公司的资本公积14,812.87万元和未分配利润142.13万元转增实收资本，转增后的实收资本为34,955万元，并对物资公司转增后的实收资本进行减资至20,000万元。2021年7月7日，完成增资的工商变更手续；2021年9月16日，完成减资的工商变更手续。
    2.根据广物金属与中南钢铁、欧冶云商合资新设公司项目实施方案，广东广物物资有限公司于2021年4月28日签署协议，将东山区环市东路360号东塔6楼、东山区淘金路108号东侧车库、越秀区麓苑路34号首层05房、越秀区麓苑路34号底层03房、越秀区连新路文桂里32号103单元（房屋及建筑物）、天河区寺右新二马路四巷3号1-4楼、恩平市君堂镇君堂圩5号地块土地使用权无偿划转给广东广物金属产业集团有限公司。   

八、社会责任活动
      （无）